基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通50ETF摩根(520950) |
净值：
0.7544
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：0.7544 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,700.00 | 62,264,574.46 | 14.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 551,800.00 | 57,978,205.39 | 13.71 |
| 01299 | 友邦保险 | 356,800.00 | 26,730,852.12 | 6.32 |
| 00939 | 建设银行 | 3,267,000.00 | 24,201,774.28 | 5.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 619,200.00 | 17,363,911.05 | 4.11 |
| 01398 | 工商银行 | 2,802,000.00 | 16,971,817.67 | 4.01 |
| 00941 | 中国移动 | 211,500.00 | 14,780,781.66 | 3.50 |
| 00388 | 香港交易所 | 41,000.00 | 14,067,689.17 | 3.33 |
| 03690 | 美团-W | 186,900.00 | 13,688,687.30 | 3.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 530,000.00 | 13,102,978.00 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.38 | - | 0.69 | 422,844,570.00 |
| 2025-12-31 | 99.11 | - | 0.93 | 645,305,896.79 |
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