基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通50ETF摩根(520950) |
净值：
0.8321
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8350 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,200.00 | 41,137,967.46 | 15.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 407,300.00 | 32,846,654.53 | 12.20 |
| 00939 | 建设银行 | 2,322,000.00 | 16,275,358.92 | 6.04 |
| 01299 | 友邦保险 | 253,600.00 | 15,737,882.81 | 5.85 |
| 01398 | 工商银行 | 1,991,000.00 | 11,119,290.01 | 4.13 |
| 00941 | 中国移动 | 150,000.00 | 9,921,012.38 | 3.68 |
| 00388 | 香港交易所 | 28,900.00 | 9,111,697.49 | 3.38 |
| 01810 | 小米集团-W | 438,800.00 | 8,247,431.17 | 3.06 |
| 03690 | 美团-W | 133,800.00 | 7,960,521.32 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 101,000.00 | 7,842,485.37 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.77 | - | 1.70 | 269,253,750.44 |
| 2026-03-31 | 99.38 | - | 0.69 | 422,844,570.00 |
| 2025-12-31 | 99.11 | - | 0.93 | 645,305,896.79 |
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