港股通50ETF摩根(520950)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8338 |
0.8367 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8447 |
0.8476 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8345 |
0.8374 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8479 |
0.8508 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8471 |
0.8500 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8235 |
0.8264 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8459 |
0.8488 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8332 |
0.8361 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8211 |
0.8240 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8184 |
0.8184 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8190 |
0.8190 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8161 |
0.8161 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8227 |
0.8227 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7895 |
0.7895 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.7918 |
0.7918 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.7788 |
0.7788 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.7722 |
0.7722 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.7656 |
0.7656 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7662 |
0.7662 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7689 |
0.7689 |
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