基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒指港股通ETF(520960) |
净值：
0.9740
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9740 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,400.00 | 11,120,689.09 | 3.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,200.00 | 9,425,496.15 | 3.29 |
| 00005 | 汇丰控股 | 97,600.00 | 9,183,696.01 | 3.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 165,200.00 | 6,923,424.16 | 2.41 |
| 00939 | 建设银行 | 813,000.00 | 5,854,321.46 | 2.04 |
| 01299 | 友邦保险 | 79,800.00 | 5,174,590.54 | 1.80 |
| 03690 | 美团-W | 50,100.00 | 4,599,861.16 | 1.60 |
| 00941 | 中国移动 | 46,500.00 | 3,624,264.13 | 1.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 9,000.00 | 3,490,924.50 | 1.22 |
| 01398 | 工商银行 | 619,000.00 | 3,429,164.80 | 1.20 |
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