基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒指港股通ETF(520960) |
净值：
0.9890
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：0.9890 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 116,400.00 | 12,868,500.50 | 8.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 11,361,604.38 | 7.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,200.00 | 10,602,140.88 | 7.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 230,400.00 | 8,178,404.20 | 5.67 |
| 01299 | 友邦保险 | 104,000.00 | 7,505,396.91 | 5.20 |
| 00939 | 建设银行 | 951,000.00 | 6,605,419.47 | 4.58 |
| 03690 | 美团-W | 67,000.00 | 6,251,275.94 | 4.33 |
| 01398 | 工商银行 | 816,000.00 | 4,635,903.10 | 3.21 |
| 00941 | 中国移动 | 61,500.00 | 4,538,274.05 | 3.15 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,000.00 | 4,417,829.66 | 3.06 |
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