恒指港股通ETF嘉实(520960)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-6,548,451.77 |
-6,695,845.50 |
| 利息合计 |
1,498.70 |
41,632.32 |
| 其中：存款利息收入 |
1,498.70 |
41,632.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,574,290.06 |
-1,422,362.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,482,947.24 |
-2,058,534.79 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
908,657.18 |
636,172.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-5,611,831.44 |
-5,304,289.10 |
| 其他收入 |
636,171.03 |
-10,826.02 |
| 费用 |
335,598.30 |
302,224.10 |
| 管理人报酬 |
212,760.05 |
195,796.45 |
| 基金托管费 |
42,552.02 |
39,159.30 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
80,286.23 |
67,268.35 |
| 利润总额 |
-6,884,050.07 |
-6,998,069.60 |
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