基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证港股通创新药ETF(520970) |
净值：
0.8757
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.8757 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,663,000.00 | 104,019,078.40 | 10.30 |
| 06160 | 百济神州 | 622,900.00 | 100,877,001.82 | 9.99 |
| 01801 | 信达生物 | 1,409,500.00 | 97,073,004.99 | 9.61 |
| 09926 | 康方生物 | 810,000.00 | 82,671,726.60 | 8.18 |
| 01177 | 中国生物制药 | 12,393,000.00 | 69,176,481.74 | 6.85 |
| 01093 | 石药集团 | 8,864,000.00 | 67,491,777.73 | 6.68 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,996,000.00 | 65,046,002.49 | 6.44 |
| 02359 | 药明康德 | 561,100.00 | 50,020,838.44 | 4.95 |
| 01530 | 三生制药 | 2,231,500.00 | 48,735,646.70 | 4.82 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,783,000.00 | 32,323,696.72 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 1,010,232,065.59 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.47 | 1,048,208,782.77 |
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