港股通创新药ETF嘉实(520970)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
992,937,908.71 |
1,005,249,021.91 |
| 其中：股票投资 |
992,937,908.71 |
1,005,249,021.91 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,937,921.40 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
2,283,077.13 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,002,497,811.14 |
1,010,879,377.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
5,073,749.34 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
394,075.75 |
454,677.68 |
| 应付托管费 |
78,815.13 |
90,935.55 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
78,351.28 |
101,699.00 |
| 负债合计 |
5,624,991.50 |
647,312.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,351,358,000.00 |
1,215,358,000.00 |
| 未分配利润 |
-354,485,180.36 |
-205,125,934.41 |
| 所有者权益合计 |
996,872,819.64 |
1,010,232,065.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,002,497,811.14 |
1,010,879,377.82 |
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