港股通创新药ETF嘉实(520970)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-111,674,812.90 |
-197,504,744.81 |
| 利息合计 |
3,384.60 |
76,153.11 |
| 其中：存款利息收入 |
3,384.60 |
76,153.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-15,487,472.51 |
4,392,318.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,754,417.61 |
3,038,990.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,266,945.10 |
1,353,328.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-96,103,901.13 |
-202,789,690.87 |
| 其他收入 |
-86,823.86 |
816,474.11 |
| 费用 |
3,234,302.66 |
2,406,681.94 |
| 管理人报酬 |
2,595,580.14 |
1,896,523.68 |
| 基金托管费 |
519,116.04 |
379,304.78 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
119,606.48 |
130,853.48 |
| 利润总额 |
-114,909,115.56 |
-199,911,426.75 |
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