基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通信息技术ETF招商(526050) |
净值：
0.8447
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.8447 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00992 | 联想集团 | 278,000.00 | 8,242,651.85 | 18.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 296,400.00 | 6,421,956.77 | 14.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 112,000.00 | 5,831,075.38 | 13.12 |
| 01347 | 华虹宏力 | 30,000.00 | 2,714,324.04 | 6.11 |
| 00522 | ASMPT | 12,800.00 | 1,758,044.16 | 3.96 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 28,800.00 | 1,566,170.12 | 3.52 |
| 01888 | 建滔积层板 | 36,000.00 | 1,500,037.44 | 3.38 |
| 00020 | 商汤-W | 1,294,000.00 | 1,366,278.44 | 3.07 |
| 00148 | 建滔集团 | 25,500.00 | 1,220,351.33 | 2.75 |
| 02018 | 瑞声科技 | 31,000.00 | 1,049,538.63 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.12 | - | 3.43 | 44,433,919.12 |
| 2026-06-30 | 99.25 | - | 2.22 | 77,424,173.37 |
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