首页 - 基金 - 港股通信息技术ETF招商(526050) - 财务指标
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港股通信息技术ETF招商(526050)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 15,050,145.85
本期利润 25,353,166.49
加权平均基金份额本期利润 0.27
本期加权平均净值利润率(%) 24.93
本期基金份额净值增长率(%) 25.63
期末可供分配利润 10,036,563.27
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 77,424,173.37
期末基金份额净值 1.26
基金份额累计净值增长率(%) 25.63
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