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建信收益增强债券A(530009)
建信收益增强债券A
(530009)
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累计净值：2.1080
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.6430 | -0.24% |
| 2026-09-23 | 1.6470 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 1.6470 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.6470 | 0.37% |
| 2026-09-18 | 1.6410 | 0.37% |
| 2026-09-17 | 1.6350 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 1.6340 | 0.43% |
| 2026-09-15 | 1.6270 | -0.12% |
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基金全称
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建信收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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牛兴华 张溢麟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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1.0038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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-0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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12.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600425 | 青松建化 | 171,500.00 | 560,805.00 | 0.24 |
| 688059 | 华锐精密 | 2,200.00 | 439,362.00 | 0.19 |
| 603102 | 百合股份 | 13,200.00 | 416,724.00 | 0.18 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 1,940.00 | 406,003.20 | 0.17 |
| 603061 | 金海通 | 735.00 | 369,131.70 | 0.16 |
| 600123 | 兰花科创 | 58,700.00 | 313,458.00 | 0.13 |
| 688045 | 必易微 | 3,600.00 | 290,808.00 | 0.12 |
| 603519 | 立霸股份 | 19,000.00 | 290,700.00 | 0.12 |
| 688627 | 精智达 | 400.00 | 286,000.00 | 0.12 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,800.00 | 283,164.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,407,938.50 | 13.90 | 75.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,245,743.60 | 1.39 | 7.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,001,517.20 | 0.43 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 894,403.00 | 0.38 | 2.09 |
| 建筑业 | 669,086.00 | 0.29 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 616,335.00 | 0.26 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570,987.00 | 0.24 | 1.34 |
| 房地产业 | 522,404.00 | 0.22 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 512,714.80 | 0.22 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 506,598.00 | 0.22 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492,668.00 | 0.21 | 1.15 |
| 采矿业 | 313,458.00 | 0.13 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 276,164.00 | 0.12 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 254,144.00 | 0.11 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 132,632.00 | 0.06 | 0.31 |
| 教育 | 102,904.00 | 0.04 | 0.24 |
| 金融业 | 96,668.00 | 0.04 | 0.23 |
| 综合 | 84,925.00 | 0.04 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.32 | 81.64 | 7.52 | 233,089,060.49 |
| 2026-03-31 | 17.25 | 84.86 | 20.78 | 128,885,373.96 |
| 2025-12-31 | 17.79 | 82.05 | 1.31 | 80,600,668.07 |
| 2025-09-30 | 9.03 | 82.84 | 9.33 | 83,108,927.91 |
| 2025-06-30 | 14.45 | 84.05 | 3.73 | 82,737,078.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-17 | - | 张溢麟 | 316 | 4.45 |
| 2021-09-30 | - | 牛兴华 | 1825 | 15.21 |
| 2022-09-13 | 2025-11-17 | 吕怡 | 1161 | 6.17 |
| 2020-05-08 | 2021-09-30 | 吴尚伟 | 510 | 7.26 |
| 2020-04-10 | 2021-09-29 | 彭紫云 | 537 | 8.41 |
| 2009-06-27 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 748 | 10.86 |
| 2009-06-02 | 2011-05-11 | 钟敬棣 | 708 | 13.70 |
| 2009-06-02 | 2020-05-09 | 李菁 | 3994 | 84.23 |
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