建信收益增强债券A(530009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信收益增强债券A(530009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,374,607.52	3,848,275.39	1,473,969.05	32,210,642.06
利息合计	6,523.08	32,664.07	24,657.25	354,129.37
其中：存款利息收入	6,523.08	32,664.07	24,657.25	348,169.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,959.89
投资收益合计	5,103,292.95	6,193,527.29	3,500,319.94	27,924,858.66
其中：股票投资收益	3,801,140.11	2,058,011.32	289,153.16	11,641,979.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,171,467.06	3,970,390.07	3,126,331.22	15,720,392.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,685.78	165,125.90	84,835.56	562,486.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,998.08	-2,410,029.97	-2,077,417.86	3,414,482.07
其他收入	6,793.41	32,114.00	26,409.72	517,171.96
费用	690,692.27	1,251,074.47	719,607.55	6,299,157.29
管理人报酬	403,752.15	695,816.00	404,730.85	4,567,412.60
基金托管费	115,357.74	198,804.49	115,637.29	1,304,975.03
销售服务费	90,540.36	174,489.86	87,287.83	163,550.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,636.39	5,027.72	4,370.46	28,324.86
其中：卖出回购金融资产支出	11,636.39	5,027.72	4,370.46	28,324.86
其他费用	67,272.37	172,783.18	105,474.60	214,768.10
利润总额	4,683,915.25	2,597,200.92	754,361.50	25,911,484.77

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