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建信恒稳价值混合(530016)
建信恒稳价值混合
(530016)
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累计净值：3.1600
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.0600 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 3.0750 | -1.44% |
| 2026-02-04 | 3.1200 | -0.22% |
| 2026-02-03 | 3.1270 | 3.10% |
| 2026-02-02 | 3.0330 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 3.1040 | 0.98% |
| 2026-01-29 | 3.0740 | -1.98% |
| 2026-01-28 | 3.1360 | 0.48% |
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基金全称
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建信恒稳价值混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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杨荔媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1308亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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13.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.57%
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最近两年
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17.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,551,168.00 | 4.17 |
| 601009 | 南京银行 | 97,200.00 | 1,110,996.00 | 2.99 |
| 000962 | 东方钽业 | 33,200.00 | 1,097,592.00 | 2.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,400.00 | 1,094,656.00 | 2.95 |
| 002379 | 宏创控股 | 44,000.00 | 1,052,480.00 | 2.83 |
| 600183 | 生益科技 | 14,600.00 | 1,042,586.00 | 2.81 |
| 600486 | 扬农化工 | 13,800.00 | 957,582.00 | 2.58 |
| 301511 | 德福科技 | 25,100.00 | 898,329.00 | 2.42 |
| 002847 | 盐津铺子 | 12,600.00 | 860,706.00 | 2.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,700.00 | 846,307.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,096,858.62 | 51.39 | 70.44 |
| 采矿业 | 2,234,160.00 | 6.01 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,010,832.61 | 5.41 | 7.42 |
| 金融业 | 1,859,674.00 | 5.00 | 6.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,514,249.00 | 4.07 | 5.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 395,094.00 | 1.06 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.95 | - | 35.24 | 37,162,609.73 |
| 2025-09-30 | 67.00 | - | 33.71 | 37,314,598.15 |
| 2025-06-30 | 77.18 | - | 23.03 | 35,116,021.81 |
| 2025-03-31 | 65.69 | - | 27.12 | 36,574,508.42 |
| 2024-12-31 | 62.73 | - | 43.00 | 38,152,336.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 杨荔媛 | 88 | 13.75 |
| 2021-10-20 | 2025-11-14 | 潘龙玲 | 1486 | -32.73 |
| 2017-01-24 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1731 | 140.21 |
| 2012-03-21 | 2017-01-24 | 许杰 | 1770 | 68.97 |
| 2011-11-22 | 2012-05-18 | 李涛 | 178 | 7.30 |
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