建信恒稳价值混合(530016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,968,093.60 |
1,675,707.40 |
-2,154,147.31 |
-2,464,592.74 |
| 本期利润 |
11,357,793.61 |
2,810,498.32 |
-2,126,555.04 |
-2,007,038.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.20 |
-0.15 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.62 |
7.63 |
-5.84 |
-5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.58 |
7.69 |
-5.61 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润 |
34,562,267.81 |
24,086,194.40 |
21,017,385.61 |
23,697,801.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.71 |
1.84 |
1.49 |
1.64 |
| 期末基金资产净值 |
47,310,081.43 |
37,162,609.73 |
35,116,021.81 |
38,152,336.83 |
| 期末基金份额净值 |
3.71 |
2.84 |
2.49 |
2.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
304.44 |
209.73 |
171.48 |
187.61 |
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