建信恒稳价值混合(530016)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信恒稳价值混合(530016) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信恒稳价值混合(530016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,653,430.81	3,325,455.60	-1,873,787.54	-1,410,163.40
利息合计	20,410.47	75,289.66	51,603.27	157,248.90
其中：存款利息收入	20,410.47	75,289.66	51,603.27	157,248.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,240,806.69	2,112,982.56	-1,953,673.01	-2,040,497.89
其中：股票投资收益	9,719,217.51	1,743,535.52	-2,196,219.63	-2,541,503.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	403,347.46	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	118,241.72	369,447.04	242,546.62	501,005.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,389,700.01	1,134,790.92	27,592.27	457,554.58
其他收入	2,513.64	2,392.46	689.93	15,531.01
费用	295,637.20	514,957.28	252,767.50	596,874.76
管理人报酬	253,384.33	441,392.04	216,657.90	474,010.18
基金托管费	42,230.71	73,565.24	36,109.60	79,001.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	43,863.02
利润总额	11,357,793.61	2,810,498.32	-2,126,555.04	-2,007,038.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年