建信恒稳价值混合(530016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒稳价值混合(530016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,873,787.54	-1,410,163.40	-2,486,998.77	-10,423,110.60
利息合计	51,603.27	157,248.90	73,898.93	154,671.53
其中：存款利息收入	51,603.27	157,248.90	73,898.93	154,671.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,953,673.01	-2,040,497.89	-3,711,459.38	-9,950,919.49
其中：股票投资收益	-2,196,219.63	-2,541,503.70	-3,926,342.77	-10,150,092.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	242,546.62	501,005.81	214,883.39	199,173.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,592.27	457,554.58	1,136,295.84	-632,834.66
其他收入	689.93	15,531.01	14,265.84	5,972.02
费用	252,767.50	596,874.76	330,495.48	932,675.31
管理人报酬	216,657.90	474,010.18	237,207.20	681,150.25
基金托管费	36,109.60	79,001.56	39,534.48	113,525.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	43,863.02	53,753.80	138,000.00
利润总额	-2,126,555.04	-2,007,038.16	-2,817,494.25	-11,355,785.91

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