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建信双息红利债券A(530017)
建信双息红利债券A
(530017)
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累计净值：2.0110
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.2520 | -0.87% |
| 2026-09-23 | 1.2630 | -0.39% |
| 2026-09-22 | 1.2680 | -0.31% |
| 2026-09-21 | 1.2720 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.2710 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 1.2650 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 1.2680 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 1.2690 | -0.55% |
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基金全称
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建信双息红利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.36亿元
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份额规模
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17.7343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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-3.25%
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最近三月
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-1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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32.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,119,000.00 | 53,271,660.00 | 2.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,600.00 | 38,357,776.00 | 1.64 |
| 603129 | 春风动力 | 145,756.00 | 37,284,384.80 | 1.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 176,200.00 | 28,019,324.00 | 1.20 |
| 603296 | 华勤技术 | 371,725.00 | 27,608,015.75 | 1.18 |
| 000157 | 中联重科 | 3,539,300.00 | 24,668,921.00 | 1.05 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,625,200.00 | 24,020,456.00 | 1.03 |
| 002028 | 思源电气 | 123,300.00 | 21,330,900.00 | 0.91 |
| 605305 | 中际联合 | 493,560.00 | 20,690,035.20 | 0.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,907,700.00 | 20,565,006.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,492,369.95 | 13.78 | 78.18 |
| 采矿业 | 68,167,787.00 | 2.91 | 16.53 |
| 金融业 | 21,848,256.00 | 0.93 | 5.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.62 | 95.04 | 5.87 | 2,340,816,189.85 |
| 2026-03-31 | 18.88 | 85.00 | 0.51 | 3,679,351,519.79 |
| 2025-12-31 | 17.33 | 83.95 | 1.15 | 3,504,962,627.44 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 85.09 | 1.45 | 2,235,069,799.67 |
| 2025-06-30 | 18.82 | 87.10 | 2.79 | 1,299,477,798.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-15 | - | 尹润泉 | 1810 | 24.65 |
| 2019-07-16 | 2021-11-10 | 彭紫云 | 848 | 10.36 |
| 2018-04-20 | 2021-05-21 | 朱虹 | 1127 | 8.53 |
| 2011-12-13 | 2018-05-03 | 钟敬棣 | 2333 | 74.56 |
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