建信双息红利债券A(530017)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信双息红利债券A(530017)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,371,051.53	346,252,756.26	63,734,551.09	25,416,184.16
利息合计	298,694.31	454,761.89	144,784.83	532,863.56
其中：存款利息收入	192,915.89	250,207.90	59,498.58	250,485.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,778.42	204,553.99	85,286.25	282,378.35
投资收益合计	135,156,199.75	253,940,859.23	50,813,238.28	-92,196,321.01
其中：股票投资收益	71,924,609.17	82,589,791.40	-7,689,149.47	-35,204,520.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,442,246.23	163,671,636.83	55,109,695.54	-63,877,819.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,789,344.35	7,679,431.00	3,392,692.21	6,886,018.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-111,403,639.14	91,527,180.06	12,652,996.69	116,702,978.50
其他收入	319,796.61	329,955.08	123,531.29	376,663.11
费用	17,648,220.33	19,663,751.69	8,066,959.86	17,573,498.98
管理人报酬	12,033,020.64	12,581,964.52	4,683,887.64	11,260,238.81
基金托管费	3,438,005.88	3,594,847.05	1,338,253.64	3,217,211.04
销售服务费	708,681.30	672,790.43	243,379.58	699,713.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,324,245.45	2,591,537.82	1,675,956.18	2,137,583.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,324,245.45	2,591,537.82	1,675,956.18	2,137,583.86
其他费用	112,362.65	198,892.16	114,516.33	237,333.77
利润总额	6,722,831.20	326,589,004.57	55,667,591.23	7,842,685.18

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