建信双息红利债券A(530017)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,684,879.68 |
212,321,840.66 |
38,913,470.79 |
-93,540,200.83 |
| 本期利润 |
4,826,943.72 |
294,780,951.15 |
50,117,814.29 |
27,919,141.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.22 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
18.26 |
4.15 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
20.06 |
4.76 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
159,572,430.48 |
172,156,542.80 |
-40,578,243.77 |
-77,493,255.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,236,068,764.69 |
3,090,141,299.49 |
1,164,373,935.68 |
1,148,159,998.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.29 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.79 |
140.59 |
109.93 |
100.40 |
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