基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证180ETF(530080) |
净值：
1.2470
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.2470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,100.00 | 1,520,127.00 | 4.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,514,898.00 | 4.00 |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 1,087,560.00 | 2.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 707.00 | 958,373.85 | 2.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,600.00 | 929,292.00 | 2.45 |
| 603259 | 药明康德 | 8,600.00 | 779,504.00 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 18,400.00 | 774,640.00 | 2.04 |
| 600900 | 长江电力 | 26,100.00 | 709,659.00 | 1.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,549.00 | 681,583.67 | 1.80 |
| 601138 | 工业富联 | 10,900.00 | 676,345.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,660,246.20 | 46.62 | 46.68 |
| 金融业 | 7,376,076.02 | 19.47 | 19.50 |
| 采矿业 | 3,425,319.00 | 9.04 | 9.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,896,553.85 | 7.65 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,818,247.00 | 4.80 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,492,574.00 | 3.94 | 3.95 |
| 建筑业 | 1,321,739.00 | 3.49 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 779,504.00 | 2.06 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 534,550.00 | 1.41 | 1.41 |
| 房地产业 | 459,330.00 | 1.21 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 69,654.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.24 | 37,880,378.44 |
| 2025-09-30 | 97.12 | - | 2.80 | 53,159,276.64 |
| 2025-06-30 | 96.33 | - | 2.07 | 38,855,356.29 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 0.98 | 51,953,467.46 |
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