基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证180ETF(530080) |
净值：
1.2301
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2301 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,310,384.00 | 4.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,700.00 | 1,963,648.00 | 3.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,200.00 | 1,588,410.00 | 2.99 |
| 603259 | 药明康德 | 12,300.00 | 1,377,969.00 | 2.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 988.00 | 1,309,100.00 | 2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 21,900.00 | 1,206,909.00 | 2.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,303.00 | 1,163,499.39 | 2.19 |
| 601138 | 工业富联 | 16,600.00 | 1,095,766.00 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 24,900.00 | 1,006,209.00 | 1.89 |
| 688041 | 海光信息 | 3,805.00 | 961,143.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,769,342.89 | 48.48 | 49.91 |
| 金融业 | 9,348,130.24 | 17.59 | 18.11 |
| 采矿业 | 4,251,655.00 | 8.00 | 8.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,907,768.00 | 7.35 | 7.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,270,188.00 | 4.27 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,853,684.00 | 3.49 | 3.59 |
| 建筑业 | 1,667,976.00 | 3.14 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,379,895.65 | 2.59 | 2.67 |
| 房地产业 | 559,632.00 | 1.05 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 546,257.00 | 1.03 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 75,390.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.12 | - | 2.80 | 53,159,276.64 |
| 2025-06-30 | 96.33 | - | 2.07 | 38,855,356.29 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 0.98 | 51,953,467.46 |
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