基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF天弘(530080) |
净值：
1.2037
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.2037 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 3.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 1,304,000.00 | 3.33 |
| 603259 | 药明康德 | 8,600.00 | 1,070,786.00 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,700.00 | 1,048,338.00 | 2.68 |
| 688041 | 海光信息 | 2,778.00 | 1,028,693.40 | 2.63 |
| 688012 | 中微公司 | 2,005.00 | 939,342.50 | 2.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 565.00 | 901,485.75 | 2.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,768.00 | 857,803.20 | 2.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,500.00 | 806,620.00 | 2.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,980.00 | 790,923.60 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,238,973.83 | 54.31 | 54.68 |
| 金融业 | 5,810,936.23 | 14.86 | 14.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,011,771.32 | 7.70 | 7.75 |
| 采矿业 | 2,681,139.00 | 6.86 | 6.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,900,743.00 | 4.86 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,418,347.00 | 3.63 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,070,786.00 | 2.74 | 2.76 |
| 建筑业 | 1,012,607.00 | 2.59 | 2.61 |
| 房地产业 | 358,002.00 | 0.92 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 321,086.00 | 0.82 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 19,386.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.33 | - | 0.51 | 39,106,265.17 |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.33 | 33,922,740.46 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.24 | 37,880,378.44 |
| 2025-09-30 | 97.12 | - | 2.80 | 53,159,276.64 |
| 2025-06-30 | 96.33 | - | 2.07 | 38,855,356.29 |
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