| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,854,292.23 |
| 利息合计 | 342,924.15 |
| 其中：存款利息收入 | 342,924.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 9,447,012.20 |
| 其中：股票投资收益 | 8,675,004.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 70,916.84 |
| 股利收益 | 701,090.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,064,703.46 |
| 其他收入 | -347.58 |
| 费用 | 229,514.79 |
| 管理人报酬 | 102,351.68 |
| 基金托管费 | 34,117.24 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,746.40 |
| 利润总额 | 10,624,777.44 |
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