基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证580ETF易方达(530100) |
净值：
1.3022
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：1.3022 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,139.00 | 3,156,076.16 | 1.61 |
| 600105 | 永鼎股份 | 61,000.00 | 1,692,140.00 | 0.87 |
| 603308 | 应流股份 | 24,700.00 | 1,524,731.00 | 0.78 |
| 600410 | 华胜天成 | 57,200.00 | 1,419,132.00 | 0.73 |
| 688313 | 仕佳光子 | 16,755.00 | 1,393,848.45 | 0.71 |
| 688270 | 臻镭科技 | 8,925.00 | 1,323,131.25 | 0.68 |
| 688048 | 长光华芯 | 6,264.00 | 1,290,384.00 | 0.66 |
| 688195 | 腾景科技 | 4,723.00 | 1,277,760.42 | 0.65 |
| 601208 | 东材科技 | 42,400.00 | 1,244,440.00 | 0.64 |
| 600759 | 洲际油气 | 216,000.00 | 1,229,040.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,765,332.98 | 66.89 | 67.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,941,035.09 | 9.18 | 9.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,790,788.00 | 3.99 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,980,104.00 | 3.57 | 3.58 |
| 采矿业 | 6,025,784.00 | 3.08 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 5,330,908.00 | 2.73 | 2.74 |
| 金融业 | 4,580,285.84 | 2.34 | 2.35 |
| 建筑业 | 2,984,394.00 | 1.53 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,872,691.34 | 1.47 | 1.47 |
| 房地产业 | 2,403,027.00 | 1.23 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,320,862.00 | 1.19 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,302,015.00 | 1.18 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,655,132.00 | 0.85 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 916,496.00 | 0.47 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.31 | 195,489,662.93 |
| 2025-12-31 | 99.75 | 0.02 | 0.29 | 461,360,715.76 |
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