基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证580ETF易方达(530100) |
净值：
0.9917
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日增长率：
1.66%
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累计净值：0.9917 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601208 | 东材科技 | 29,800.00 | 1,436,956.00 | 1.07 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,773.00 | 1,350,186.24 | 1.01 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,777.00 | 1,347,029.28 | 1.00 |
| 688048 | 长光华芯 | 4,480.00 | 1,297,856.00 | 0.97 |
| 600330 | 天通股份 | 45,600.00 | 1,226,640.00 | 0.91 |
| 688627 | 精智达 | 2,820.00 | 1,192,296.00 | 0.89 |
| 688519 | 南亚新材 | 4,269.00 | 1,163,942.85 | 0.87 |
| 688025 | 杰普特 | 2,492.00 | 1,045,269.40 | 0.78 |
| 600206 | 有研新材 | 21,900.00 | 1,020,978.00 | 0.76 |
| 688141 | 杰华特 | 9,916.00 | 942,020.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,244,283.75 | 70.99 | 71.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,225,279.58 | 8.37 | 8.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,944,812.18 | 3.69 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,629,818.40 | 2.71 | 2.72 |
| 金融业 | 3,303,053.00 | 2.46 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 3,068,995.00 | 2.29 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,669,738.48 | 1.99 | 2.00 |
| 采矿业 | 1,902,944.16 | 1.42 | 1.43 |
| 建筑业 | 1,839,261.00 | 1.37 | 1.38 |
| 房地产业 | 1,754,782.00 | 1.31 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,200,332.00 | 0.89 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,117,378.00 | 0.83 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 943,773.00 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 614,917.00 | 0.46 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.47 | 0.01 | 0.59 | 134,173,250.73 |
| 2026-06-30 | 99.37 | 0.11 | 0.56 | 161,953,234.45 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.31 | 195,489,662.93 |
| 2025-12-31 | 99.75 | 0.02 | 0.29 | 461,360,715.76 |
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