基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证580ETF易方达(530100) |
净值：
1.1467
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1467 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 3,680.00 | 2,821,088.00 | 1.74 |
| 688048 | 长光华芯 | 4,277.00 | 2,147,054.00 | 1.33 |
| 601208 | 东材科技 | 29,300.00 | 2,074,147.00 | 1.28 |
| 688627 | 精智达 | 2,820.00 | 2,016,300.00 | 1.24 |
| 605376 | 博迁新材 | 6,700.00 | 1,817,710.00 | 1.12 |
| 600869 | 远东股份 | 48,300.00 | 1,616,601.00 | 1.00 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,554.00 | 1,613,072.34 | 1.00 |
| 688519 | 南亚新材 | 4,038.00 | 1,534,601.52 | 0.95 |
| 688141 | 杰华特 | 9,916.00 | 1,522,106.00 | 0.94 |
| 688548 | 广钢气体 | 28,568.00 | 1,488,392.80 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,646,758.39 | 74.49 | 74.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,954,399.22 | 8.62 | 8.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,436,160.32 | 2.74 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,132,198.20 | 2.55 | 2.57 |
| 金融业 | 3,078,939.93 | 1.90 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 2,842,768.00 | 1.76 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,742,245.65 | 1.69 | 1.70 |
| 建筑业 | 2,440,932.00 | 1.51 | 1.52 |
| 房地产业 | 1,583,218.00 | 0.98 | 0.98 |
| 采矿业 | 1,526,832.00 | 0.94 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089,170.00 | 0.67 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 995,483.00 | 0.61 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 944,691.00 | 0.58 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 519,055.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.37 | 0.11 | 0.56 | 161,953,234.45 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.31 | 195,489,662.93 |
| 2025-12-31 | 99.75 | 0.02 | 0.29 | 461,360,715.76 |
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