上证580ETF易方达(530100)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
67,822,818.79 |
38,651,092.78 |
| 利息合计 |
1,295.29 |
23,237.24 |
| 其中：存款利息收入 |
1,295.29 |
23,237.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
64,649,083.17 |
17,376,393.74 |
| 其中：股票投资收益 |
63,342,028.52 |
17,172,197.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
544,005.21 |
61,862.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
763,049.44 |
142,333.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,170,123.03 |
21,183,430.39 |
| 其他收入 |
2,317.30 |
68,031.41 |
| 费用 |
353,018.38 |
224,707.52 |
| 管理人报酬 |
170,766.96 |
131,007.19 |
| 基金托管费 |
56,922.33 |
43,669.04 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
125,329.02 |
50,031.00 |
| 利润总额 |
67,469,800.41 |
38,426,385.26 |
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