上证580ETF易方达(530100)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
161,104,857.72 |
460,335,494.43 |
| 其中：股票投资 |
160,932,850.71 |
460,230,104.26 |
| 债券投资 |
172,007.01 |
105,390.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
162,072,548.16 |
461,661,934.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
20,808.75 |
171,391.10 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
20,816.19 |
88,368.46 |
| 应付托管费 |
6,938.73 |
29,456.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.23 |
2.70 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
70,749.81 |
12,000.00 |
| 负债合计 |
119,313.71 |
301,218.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,696,000.00 |
440,696,000.00 |
| 未分配利润 |
41,257,234.45 |
20,664,715.76 |
| 所有者权益合计 |
161,953,234.45 |
461,360,715.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
162,072,548.16 |
461,661,934.18 |
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