基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证580ETF华夏(530530) |
净值：
0.9854
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日增长率：
1.66%
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累计净值：0.9854 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601208 | 东材科技 | 30,600.00 | 1,475,532.00 | 1.06 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,952.00 | 1,400,821.76 | 1.01 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,921.00 | 1,398,385.44 | 1.01 |
| 688048 | 长光华芯 | 4,675.00 | 1,354,347.50 | 0.98 |
| 600330 | 天通股份 | 46,700.00 | 1,256,230.00 | 0.91 |
| 688519 | 南亚新材 | 4,450.00 | 1,213,292.50 | 0.88 |
| 688627 | 精智达 | 2,695.00 | 1,139,446.00 | 0.82 |
| 688025 | 杰普特 | 2,518.00 | 1,056,175.10 | 0.76 |
| 600206 | 有研新材 | 22,400.00 | 1,044,288.00 | 0.75 |
| 688141 | 杰华特 | 10,214.00 | 970,330.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,509,132.34 | 70.35 | 70.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,303,983.08 | 8.88 | 8.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,923,238.36 | 3.55 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,906,043.00 | 2.82 | 2.84 |
| 金融业 | 3,393,113.00 | 2.45 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 3,161,585.00 | 2.28 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,765,375.36 | 2.00 | 2.01 |
| 采矿业 | 1,959,758.86 | 1.41 | 1.42 |
| 建筑业 | 1,899,336.00 | 1.37 | 1.38 |
| 房地产业 | 1,813,080.00 | 1.31 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,232,722.00 | 0.89 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,149,649.00 | 0.83 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 973,351.00 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 634,199.00 | 0.46 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.29 | 0.03 | 0.81 | 138,603,127.25 |
| 2026-06-30 | 99.31 | 0.12 | 0.66 | 167,358,542.41 |
| 2026-03-31 | 99.32 | - | 0.73 | 255,133,885.08 |
| 2025-12-31 | 97.38 | 0.01 | 3.52 | 645,070,711.51 |
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