上证580ETF华夏(530530)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
166,406,125.67 |
628,236,443.70 |
| 其中：股票投资 |
166,208,116.85 |
628,157,794.32 |
| 债券投资 |
198,008.82 |
78,649.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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133,768.62 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
167,513,984.01 |
651,091,594.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,466.14 |
- |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
23,847.77 |
60,177.51 |
| 应付托管费 |
7,949.24 |
20,059.15 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.26 |
0.22 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
120,178.19 |
5,940,645.91 |
| 负债合计 |
155,441.60 |
6,020,882.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
125,460,000.00 |
617,460,000.00 |
| 未分配利润 |
41,898,542.41 |
27,610,711.51 |
| 所有者权益合计 |
167,358,542.41 |
645,070,711.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
167,513,984.01 |
651,091,594.30 |
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