上证580ETF华夏(530530)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
99,573,218.68 |
25,907,063.78 |
| 利息合计 |
1,783.78 |
30,790.11 |
| 其中：存款利息收入 |
1,783.78 |
30,790.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
94,939,959.30 |
6,873,636.34 |
| 其中：股票投资收益 |
93,913,207.80 |
6,589,813.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
147,471.22 |
20,875.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
879,280.28 |
262,947.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,663,449.72 |
18,926,543.68 |
| 其他收入 |
968,025.88 |
76,093.65 |
| 费用 |
380,984.52 |
285,276.40 |
| 管理人报酬 |
224,226.44 |
151,405.06 |
| 基金托管费 |
74,742.12 |
50,468.32 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,015.86 |
83,403.00 |
| 利润总额 |
99,192,234.16 |
25,621,787.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
