基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证180ETF(530580) |
净值：
1.1822
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1822 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,010.00 | 4,346,409.90 | 4.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,200.00 | 3,833,088.00 | 3.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,300.00 | 3,098,115.00 | 3.07 |
| 603259 | 药明康德 | 24,280.00 | 2,720,088.40 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 42,500.00 | 2,342,175.00 | 2.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,758.00 | 2,329,350.00 | 2.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,151.00 | 2,263,239.63 | 2.25 |
| 601138 | 工业富联 | 32,400.00 | 2,138,724.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 48,876.00 | 1,975,079.16 | 1.96 |
| 688041 | 海光信息 | 7,525.00 | 1,900,815.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,467,989.74 | 50.07 | 50.14 |
| 金融业 | 18,161,914.54 | 18.02 | 18.05 |
| 采矿业 | 8,298,905.00 | 8.23 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,438,093.00 | 7.38 | 7.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,409,688.00 | 4.37 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,607,442.00 | 3.58 | 3.58 |
| 建筑业 | 3,248,651.00 | 3.22 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,720,088.40 | 2.70 | 2.70 |
| 房地产业 | 1,090,968.00 | 1.08 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,056,560.85 | 1.05 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 145,395.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.32 | 100,798,340.36 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.19 | 190,319,483.82 |
| 2025-03-31 | 99.84 | - | 0.20 | 307,628,812.37 |
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