基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF南方(530580) |
净值：
1.2451
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.2451 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,210.00 | 3,204,500.00 | 4.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,400.00 | 2,761,568.00 | 4.00 |
| 601318 | 中国平安 | 30,300.00 | 1,720,434.00 | 2.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,900.00 | 1,651,078.00 | 2.39 |
| 603259 | 药明康德 | 16,580.00 | 1,626,498.00 | 2.35 |
| 600036 | 招商银行 | 35,076.00 | 1,379,188.32 | 2.00 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,352,000.00 | 1.96 |
| 601138 | 工业富联 | 20,800.00 | 1,070,368.00 | 1.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,066.00 | 1,047,878.00 | 1.52 |
| 688041 | 海光信息 | 4,840.00 | 1,017,658.40 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,630,767.00 | 47.23 | 47.34 |
| 金融业 | 12,695,105.98 | 18.38 | 18.42 |
| 采矿业 | 6,757,717.00 | 9.78 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,476,209.60 | 6.48 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,528,447.00 | 5.11 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,894,987.00 | 4.19 | 4.20 |
| 建筑业 | 2,584,523.00 | 3.74 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,633,563.12 | 2.36 | 2.37 |
| 房地产业 | 838,080.00 | 1.21 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 766,297.90 | 1.11 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 126,170.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.30 | 69,084,539.58 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.27 | 83,794,632.19 |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.32 | 100,798,340.36 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.19 | 190,319,483.82 |
| 2025-03-31 | 99.84 | - | 0.20 | 307,628,812.37 |
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