基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证180ETF(530580) |
净值：
1.1991
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1991 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,610.00 | 3,594,439.80 | 4.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,000.00 | 3,378,060.00 | 4.03 |
| 601318 | 中国平安 | 35,100.00 | 2,400,840.00 | 2.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,700.00 | 2,067,079.00 | 2.47 |
| 603259 | 药明康德 | 19,180.00 | 1,738,475.20 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 40,776.00 | 1,716,669.60 | 2.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,266.00 | 1,716,126.30 | 2.05 |
| 600900 | 长江电力 | 57,900.00 | 1,574,301.00 | 1.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,198.00 | 1,498,280.34 | 1.79 |
| 601138 | 工业富联 | 24,100.00 | 1,495,405.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,408,813.59 | 47.03 | 47.14 |
| 金融业 | 16,301,049.30 | 19.45 | 19.50 |
| 采矿业 | 7,598,139.00 | 9.07 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,951,819.00 | 7.10 | 7.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,032,704.00 | 4.81 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,313,380.00 | 3.95 | 3.96 |
| 建筑业 | 2,926,796.00 | 3.49 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,741,939.70 | 2.07 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,164,474.80 | 1.39 | 1.39 |
| 房地产业 | 1,019,310.00 | 1.22 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 146,452.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.27 | 83,794,632.19 |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.32 | 100,798,340.36 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.19 | 190,319,483.82 |
| 2025-03-31 | 99.84 | - | 0.20 | 307,628,812.37 |
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