基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF南方(530580) |
净值：
1.1787
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.1787 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,588.00 | 2,533,733.40 | 3.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 2,526,500.00 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,110.00 | 2,501,383.90 | 3.35 |
| 603259 | 药明康德 | 16,480.00 | 2,051,924.80 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,500.00 | 2,023,770.00 | 2.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,900.00 | 1,555,996.00 | 2.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,935.00 | 1,529,356.50 | 2.05 |
| 688041 | 海光信息 | 3,964.00 | 1,467,869.20 | 1.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,871.00 | 1,408,892.22 | 1.89 |
| 688012 | 中微公司 | 2,979.00 | 1,395,661.50 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,732,140.58 | 53.17 | 53.63 |
| 金融业 | 11,192,853.80 | 14.98 | 15.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,400,334.66 | 8.56 | 8.64 |
| 采矿业 | 5,174,699.00 | 6.92 | 6.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,505,208.00 | 4.69 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,732,559.00 | 3.66 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,051,924.80 | 2.75 | 2.77 |
| 建筑业 | 1,951,885.00 | 2.61 | 2.63 |
| 房地产业 | 686,751.00 | 0.92 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 613,844.55 | 0.82 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 37,695.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.16 | - | 1.51 | 74,732,542.80 |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.30 | 69,084,539.58 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.27 | 83,794,632.19 |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.32 | 100,798,340.36 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.19 | 190,319,483.82 |
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