上证180ETF南方(530580)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,804,247.21 |
15,517,332.79 |
-2,299,782.13 |
| 利息合计 |
631.73 |
3,122.92 |
2,304.19 |
| 其中：存款利息收入 |
585.81 |
3,122.92 |
2,304.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
45.92 |
- |
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| 投资收益合计 |
3,189,989.92 |
-275,565.81 |
-17,198,348.69 |
| 其中：股票投资收益 |
2,554,547.98 |
-5,853,679.60 |
-21,379,582.59 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
0.06 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
635,441.88 |
5,578,113.79 |
4,181,233.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-380,630.66 |
15,774,143.47 |
14,891,049.78 |
| 其他收入 |
-5,743.78 |
15,632.21 |
5,212.59 |
| 费用 |
120,532.33 |
771,016.05 |
619,500.06 |
| 管理人报酬 |
56,926.02 |
472,812.08 |
397,229.94 |
| 基金托管费 |
18,975.33 |
157,603.97 |
132,409.97 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
44,630.98 |
140,600.00 |
89,860.15 |
| 利润总额 |
2,683,714.88 |
14,746,316.74 |
-2,919,282.19 |
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