上证180ETF南方(530580)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上证180ETF南方(530580) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上证180ETF南方(530580)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,007.12	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	74,105,091.45	83,604,877.39	190,098,665.72
其中：股票投资	74,104,091.39	83,604,877.39	190,098,665.72
债券投资	1,000.06	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	75,232,101.02	83,833,305.99	190,462,179.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	8,075.67	2,935.77	1,128.24
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	8,760.32	11,065.53	31,315.29
应付托管费	2,920.08	3,688.50	10,438.44
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	479,802.15	20,984.00	99,813.28
负债合计	499,558.22	38,673.80	142,695.25
所有者权益
实收基金	61,149,000.00	71,149,000.00	189,149,000.00
未分配利润	13,583,542.80	12,645,632.19	1,170,483.82
所有者权益合计	74,732,542.80	83,794,632.19	190,319,483.82
负债及所有者权益总计	75,232,101.02	83,833,305.99	190,462,179.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年