基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF兴业(530680) |
净值：
1.0870
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.1050 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 28,400.00 | 4,752,456.00 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,714.00 | 4,674,514.68 | 4.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,700.00 | 4,042,503.00 | 3.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,600.00 | 2,623,426.00 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 48,800.00 | 2,600,552.00 | 2.23 |
| 600900 | 长江电力 | 84,900.00 | 2,423,046.00 | 2.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,300.00 | 2,374,160.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 56,500.00 | 2,331,190.00 | 2.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 50,319.00 | 1,967,472.90 | 1.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 1,840,280.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,409,579.68 | 47.51 | 47.95 |
| 金融业 | 20,035,556.50 | 17.18 | 17.34 |
| 采矿业 | 10,139,657.20 | 8.69 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,628,745.00 | 7.40 | 7.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,266,815.38 | 5.37 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,819,934.00 | 4.13 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,782,120.18 | 4.10 | 4.14 |
| 建筑业 | 3,247,687.00 | 2.78 | 2.81 |
| 房地产业 | 1,124,247.00 | 0.96 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,030,852.32 | 0.88 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 63,300.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.06 | - | 1.06 | 116,645,880.24 |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.65 | 141,259,976.19 |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 1.09 | 215,058,695.05 |
| 2025-12-31 | 99.41 | - | 0.69 | 259,169,090.02 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.95 | 299,970,119.14 |
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