基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业上证180ETF(530680) |
净值：
1.1628
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1808 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,414.00 | 17,925,691.86 | 5.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 396,600.00 | 11,675,904.00 | 3.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128,000.00 | 9,158,400.00 | 3.05 |
| 603259 | 药明康德 | 76,200.00 | 8,536,686.00 | 2.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 51,200.00 | 7,174,656.00 | 2.39 |
| 601318 | 中国平安 | 128,100.00 | 7,059,591.00 | 2.35 |
| 601138 | 工业富联 | 102,400.00 | 6,759,424.00 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 153,600.00 | 6,206,976.00 | 2.07 |
| 600900 | 长江电力 | 206,200.00 | 5,618,950.00 | 1.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,500.00 | 4,637,500.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,253,357.99 | 50.09 | 50.54 |
| 金融业 | 54,347,854.50 | 18.12 | 18.28 |
| 采矿业 | 25,322,799.00 | 8.44 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,602,492.00 | 6.21 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,110,803.29 | 4.37 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,751,375.00 | 3.58 | 3.62 |
| 建筑业 | 9,739,046.00 | 3.25 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,536,686.00 | 2.85 | 2.87 |
| 房地产业 | 3,269,739.00 | 1.09 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,902,807.46 | 0.97 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 461,985.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.95 | 299,970,119.14 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 0.99 | 481,574,420.17 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.66 | 665,463,074.93 |
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