上证180ETF兴业(530680)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
67,758,977.07 |
17,656,624.61 |
| 利息合计 |
103,111.26 |
99,879.42 |
| 其中：存款利息收入 |
103,111.26 |
99,879.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
44,610,456.79 |
2,018,050.31 |
| 其中：股票投资收益 |
32,748,367.09 |
-5,087,694.80 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,862,089.70 |
7,105,745.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
22,845,678.25 |
15,683,831.37 |
| 其他收入 |
199,730.77 |
-145,136.49 |
| 费用 |
1,159,436.70 |
778,116.34 |
| 管理人报酬 |
768,327.52 |
533,378.77 |
| 基金托管费 |
256,109.18 |
177,792.91 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,000.00 |
66,944.66 |
| 利润总额 |
66,599,540.37 |
16,878,508.27 |
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