首页 > 基金> 建信纯债债券C(531021)
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建信纯债债券C

(531021)
净值：
1.6223
日增长率：
0.03%
累计净值：1.6403 2026-09-24
  • 净值走势
建信纯债债券C(531021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.62230.03%
2026-09-231.62180.01%
2026-09-221.62170.02%
2026-09-211.62130.02%
2026-09-181.62100.03%
2026-09-171.62050.01%
2026-09-161.62040.01%
2026-09-151.62020.02%
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基金情况

基金全称 建信纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 黎颖芳 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.06亿元 份额规模 8.0911亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.23%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 4.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.160.095,148,341,635.02
2026-03-31-117.160.045,080,516,804.45
2025-12-31-114.950.055,143,312,278.63
2025-09-30-111.470.115,794,459,332.65
2025-06-30-117.030.046,146,775,337.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-17-彭紫云263124.06
2012-11-15-黎颖芳506664.13
2012-11-152014-03-06朱建华476-2.30
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