建信纯债债券C(531021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,308,661.46 |
34,663,575.01 |
24,465,307.16 |
59,309,397.96 |
| 本期利润 |
17,907,161.81 |
9,180,298.29 |
8,091,781.38 |
73,844,741.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.69 |
0.55 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.78 |
0.64 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
422,834,638.95 |
390,546,790.61 |
389,512,783.83 |
512,615,518.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.51 |
0.49 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
1,305,558,257.06 |
1,228,477,694.03 |
1,255,270,213.24 |
1,728,907,610.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.59 |
1.59 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.25 |
60.89 |
60.67 |
59.64 |
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