建信纯债债券C(531021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信纯债债券C(531021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,685,998.79	100,238,211.05	65,689,692.68	437,301,446.80
利息合计	37,409.23	173,651.28	160,389.66	200,976.98
其中：存款利息收入	37,409.23	100,428.20	87,166.58	172,353.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	73,223.08	73,223.08	28,623.84
投资收益合计	82,548,204.08	200,029,875.66	122,734,805.97	369,672,871.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,294,986.18	200,021,359.35	122,734,805.97	368,880,414.05
资产支持证券投资收益	253,217.90	8,516.31	-	792,457.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,932,529.59	-100,514,107.18	-57,589,185.55	65,669,448.21
其他收入	167,855.89	548,791.29	383,682.60	1,758,150.49
费用	19,250,966.15	39,475,383.77	19,213,609.94	76,230,796.03
管理人报酬	7,911,962.52	17,817,264.60	9,038,129.45	28,314,674.00
基金托管费	2,637,320.86	5,939,088.26	3,012,709.82	9,438,224.66
销售服务费	2,412,022.69	4,793,954.91	2,664,379.87	7,409,711.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,030,188.68	10,439,578.53	4,225,408.43	30,309,207.35
其中：卖出回购金融资产支出	6,030,188.68	10,439,578.53	4,225,408.43	30,309,207.35
其他费用	94,275.64	189,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	83,435,032.64	60,762,827.28	46,476,082.74	361,070,650.77

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