基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001) |
净值：
3.1566
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日增长率：
0.16%
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累计净值：3.1566 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 103,825.00 | 137,645,390.53 | 8.82 |
| MSFT | 微软 | 31,635.00 | 116,426,091.99 | 7.46 |
| AAPL | 苹果 | 63,879.00 | 115,574,579.67 | 7.40 |
| AVGO | 博通 | 33,005.00 | 77,369,512.54 | 4.96 |
| AMZN | 亚马逊 | 45,112.00 | 70,381,695.89 | 4.51 |
| TSLA | 特斯拉 | 15,470.00 | 48,884,549.64 | 3.13 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 9,308.00 | 48,570,420.03 | 3.11 |
| GOOGL | 谷歌-A | 24,817.00 | 42,867,571.74 | 2.75 |
| GOOG | 谷歌-C | 23,372.00 | 40,446,286.64 | 2.59 |
| NFLX | 奈飞 | 4,477.00 | 38,139,231.97 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 743,170,599.65 | 47.61 | 55.58 |
| 电信服务 | 205,590,501.04 | 13.17 | 15.37 |
| 非必需消费品 | 182,683,619.25 | 11.70 | 13.66 |
| 必需消费品 | 61,169,945.72 | 3.92 | 4.57 |
| 医疗保健 | 52,502,993.34 | 3.36 | 3.93 |
| 工业 | 51,707,092.62 | 3.31 | 3.87 |
| 材料 | 16,696,681.54 | 1.07 | 1.25 |
| 公用事业 | 15,625,772.69 | 1.00 | 1.17 |
| 金融 | 4,925,050.56 | 0.32 | 0.37 |
| 能源 | 3,107,770.48 | 0.20 | 0.23 |
| 房地产 | 23,380.15 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.24 | - | 13.03 | 1,561,047,853.96 |
| 2025-06-30 | 90.81 | 1.19 | 8.66 | 1,197,174,311.75 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 14.47 | 1,160,851,282.51 |
| 2024-12-31 | 82.81 | - | 15.60 | 1,043,970,988.52 |
| 2024-09-30 | 89.67 | 3.26 | 7.39 | 855,644,601.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-22 | - | 朱金钰 | 1557 | 82.99 |
| 2017-11-13 | - | 李博涵 | 2966 | 122.45 |
| 2011-04-20 | 2018-02-05 | 赵英楷 | 2483 | 44.09 |
| 2010-09-14 | 2012-04-13 | 高茜 | 577 | -12.80 |
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