建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
3.3032 |
3.3032 |
| 2 |
2026-07-29 |
3.2010 |
3.2010 |
| 3 |
2026-07-28 |
3.2663 |
3.2663 |
| 4 |
2026-07-27 |
3.2982 |
3.2982 |
| 5 |
2026-07-24 |
3.3124 |
3.3124 |
| 6 |
2026-07-23 |
3.3468 |
3.3468 |
| 7 |
2026-07-22 |
3.4089 |
3.4089 |
| 8 |
2026-07-21 |
3.4222 |
3.4222 |
| 9 |
2026-07-20 |
3.3634 |
3.3634 |
| 10 |
2026-07-17 |
3.3628 |
3.3628 |
| 11 |
2026-07-16 |
3.4046 |
3.4046 |
| 12 |
2026-07-15 |
3.4545 |
3.4545 |
| 13 |
2026-07-14 |
3.4685 |
3.4685 |
| 14 |
2026-07-13 |
3.4346 |
3.4346 |
| 15 |
2026-07-10 |
3.4916 |
3.4916 |
| 16 |
2026-07-09 |
3.4814 |
3.4814 |
| 17 |
2026-07-08 |
3.4332 |
3.4332 |
| 18 |
2026-07-07 |
3.4222 |
3.4222 |
| 19 |
2026-07-06 |
3.4778 |
3.4778 |
| 20 |
2026-07-02 |
3.4395 |
3.4395 |
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