建信新兴

(539002)

净值:
0.8390
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
建信新兴(539002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.8390-0.12%
2020-03-310.84401.56%
2020-03-300.83100.00%
2020-03-270.8310-1.07%
2020-03-260.84000.84%
2020-03-250.83301.46%
2020-03-240.82103.66%
2020-03-230.7920-2.22%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 4.2665亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3875亿元
最近分红 建信新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 223/348
最近一月 1.57% 162/348
最近三月 5.12% 127/348
最近六月 0.22% 263/348
最近一年 2.61% 194/348
今年以来 8.26% 194/348
成立以来 -9.60% 311/348
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
CNE100000205交通银行16.0091.561.80--
02328中国财险28.00389.952.96--
03988中国银行73.00202.992.51--
00700腾讯控股1.00185.772.29--
005930三星电子有限公司0.00323.153.99--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品672.5317.35
通讯业务667.3917.22
金融494.6912.77
信息技术337.528.71
地产业213.985.52
其他1489.3338.43
建信新兴(539002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2583.1965.44
存托凭证572.7114.51
基金投资333.158.44
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计445.0111.27
其他各项资产13.220.33
建信新兴(539002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-21至今赵英楷2143-12.0061.12
现任基金经理:李博涵