基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
净值：
1.4320
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.4320 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 47,422.00 | 62,869,440.98 | 9.71 |
| TSM | 台积电 | 30,241.00 | 60,013,116.17 | 9.27 |
| AVGO | 博通 | 24,234.00 | 56,808,749.19 | 8.78 |
| KR7000660001 | SK hynix | 32,000.00 | 56,288,404.73 | 8.70 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 8,278.00 | 54,151,427.05 | 8.37 |
| 2317 | 鸿海精密工业 | 610,000.00 | 30,731,025.11 | 4.75 |
| 2383 | 台光电子 | 80,000.00 | 22,857,016.25 | 3.53 |
| GLW | 康宁 | 37,898.00 | 22,089,386.13 | 3.41 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 19,300.00 | 19,968,394.80 | 3.08 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,457.00 | 18,039,099.92 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 417,262,573.06 | 64.46 | 95.65 |
| 电信服务 | 18,775,865.48 | 2.90 | 4.30 |
| 非必需消费品 | 93,913.39 | 0.01 | 0.02 |
| 能源 | 92,090.46 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.92 | - | 22.68 | 647,323,846.90 |
| 2025-06-30 | 60.68 | - | 28.87 | 591,842,610.08 |
| 2025-03-31 | 59.49 | - | 29.56 | 541,766,766.86 |
| 2024-12-31 | 66.23 | - | 23.17 | 448,372,518.47 |
| 2024-09-30 | 80.83 | - | 18.10 | 704,533,658.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 房乐 | 557 | 25.72 |
| 2019-12-11 | - | 程星烨 | 2208 | 56.33 |
| 2017-11-13 | - | 李博涵 | 2966 | 49.79 |
| 2011-06-21 | 2018-02-05 | 赵英楷 | 2421 | -2.50 |
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