基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
净值：
1.9550
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日增长率：
6.31%
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累计净值：1.9550 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 376,441.00 | 1,156,609,427.15 | 9.77 |
| NVDA | 英伟达 | 727,454.00 | 1,118,942,199.94 | 9.45 |
| 000660 | SK海力士 | 119,771.00 | 1,056,959,605.03 | 8.92 |
| 005930 | 三星电子 | 754,128.00 | 1,006,127,706.59 | 8.49 |
| SNDK | 闪迪 | 77,569.00 | 908,979,383.26 | 7.67 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 80,432.00 | 526,148,600.43 | 4.44 |
| MU | 美光科技 | 69,508.00 | 498,624,143.07 | 4.21 |
| WDC | 西部数据 | 159,105.00 | 486,993,921.34 | 4.11 |
| ASML | 阿斯麦 | 34,667.00 | 422,999,059.32 | 3.57 |
| ASX | 日月光半导体 | 1,332,184.00 | 398,912,568.70 | 3.37 |
| 3711 | 日月光投控 | 813,500.00 | 120,896,923.28 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 59.76 | - | 19.35 | 11,843,989,951.01 |
| 2026-06-30 | 68.92 | - | 19.76 | 7,590,090,159.17 |
| 2026-03-31 | 70.25 | - | 39.72 | 4,568,908,925.33 |
| 2025-12-31 | 64.68 | - | 41.07 | 1,976,414,330.46 |
| 2025-09-30 | 66.92 | - | 22.68 | 647,323,846.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 房乐 | 879 | 71.64 |
| 2019-12-11 | - | 程星烨 | 2530 | 113.43 |
| 2017-11-13 | - | 李博涵 | 3288 | 104.50 |
| 2011-06-21 | 2018-02-05 | 赵英楷 | 2421 | -2.50 |
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