建信新兴市场混合(QDII)A(539002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信新兴市场混合(QDII)A(539002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	232,762,175.34	88,136,427.63	-62,275,432.98	34,726,055.27
利息合计	426,520.41	114,679.71	103,079.48	20,255.23
其中：存款利息收入	402,498.82	114,679.71	103,079.48	20,255.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,021.59	-	-	-
投资收益合计	56,198,968.80	-801,249.42	-45,949,354.38	3,270,418.52
其中：股票投资收益	46,862,123.57	-3,216,391.26	-59,505,770.80	1,034,903.22
基金投资收益	6,055,523.80	-77,158.62	1,189,067.18	483,960.65
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-177,247.01	1,092,015.45	7,689,389.71	1,172,775.68
股利收益	3,458,568.44	1,400,285.01	4,677,959.53	578,778.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	183,632,828.12	88,638,845.87	-3,297,777.83	49,354,601.11
其他收入	3,590,123.66	1,242,510.08	2,092,563.51	812,815.72
费用	13,222,894.93	4,904,398.83	10,863,801.06	2,659,124.12
管理人报酬	9,423,301.72	3,570,149.75	8,131,109.98	1,978,725.44
基金托管费	1,596,544.26	621,018.77	1,581,049.07	384,752.12
销售服务费	1,983,975.91	625,164.26	974,992.07	216,689.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,448.57	84,253.77	143,927.03	72,641.23
利润总额	219,539,280.41	83,232,028.80	-73,139,234.04	32,066,931.15

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