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汇丰晋信平稳增利中短债债券A

(540005)

净值:
1.1210
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.12100.01%
2021-01-141.12090.02%
2021-01-131.12070.03%
2021-01-121.12040.02%
2021-01-111.12020.01%
2021-01-081.12010.01%
2021-01-071.12000.03%
2021-01-061.11970.03%
    暂无信息!
基金公司 汇丰晋信 基金经理 蔡若林
销售机构 查看详情 发行份额 19.4483亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2143亿元
最近分红 汇丰晋信平稳增利中短债债券A成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1566/3796
最近一月 0.41% 2975/3796
最近三月 0.81% 2573/3796
最近六月 1.20% 2725/3796
最近一年 2.63% 1785/3796
今年以来 0.17% 2470/3796
成立以来 37.73% 532/3796
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰低碳3.27422.20%
汇丰智造C3.00022.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002381双箭股份0.001.600.01--
002384东山精密0.001.300.01--
002385大北农0.001.750.01--
002386天原集团0.000.770.00--
601117中国化学1.007.060.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.420.02
金属、非金属1.300.01
食品、饮料1.750.01
石油、化学、塑胶、塑料2.370.01
其他21661.1699.95
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10656.5194.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.001.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.381.59
其他各项资产283.162.50
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡若林
  • 基金公告
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