汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,256,838.29	42,263,817.23	25,314,829.02	101,138,226.83
利息合计	130,044.78	259,078.35	151,556.20	404,036.66
其中：存款利息收入	117,023.34	254,110.73	147,926.06	319,517.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,021.44	4,967.62	3,630.14	84,518.80
投资收益合计	13,206,961.59	50,260,849.61	33,563,202.99	93,956,294.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,206,961.59	50,260,849.61	33,563,202.99	93,956,294.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,911,859.45	-8,295,785.80	-8,425,336.35	6,358,180.78
其他收入	7,972.47	39,675.07	25,406.18	419,715.21
费用	4,114,515.53	14,982,786.62	8,776,515.01	19,919,588.01
管理人报酬	2,073,121.26	5,968,637.25	3,535,716.56	8,877,198.82
基金托管费	691,040.37	1,989,545.66	1,178,572.09	2,959,066.25
销售服务费	295,166.79	903,900.18	490,545.33	1,530,356.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	885,025.58	5,695,067.67	3,336,161.64	6,047,954.47
其中：卖出回购金融资产支出	885,025.58	5,695,067.67	3,336,161.64	6,047,954.47
其他费用	117,317.00	245,960.11	128,361.98	260,731.56
利润总额	14,142,322.76	27,281,030.61	16,538,314.01	81,218,638.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年