汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,863,849.61 |
26,816,511.28 |
19,224,838.85 |
51,824,104.26 |
| 本期利润 |
7,731,465.05 |
20,445,518.52 |
12,837,408.41 |
56,166,179.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.42 |
0.72 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
1.51 |
0.82 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
3,327,411.07 |
3,969,564.17 |
7,973,960.51 |
13,314,937.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
637,488,739.95 |
851,714,884.04 |
1,453,767,777.94 |
2,284,546,602.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.02 |
13.84 |
13.06 |
12.14 |
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