基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信恒生龙头指数A(540012) |
净值：
2.1562
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：2.7362 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,500.00 | 17,488,945.00 | 9.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,627.00 | 14,969,182.23 | 7.96 |
| 601318 | 中国平安 | 227,300.00 | 10,851,302.00 | 5.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 354,703.00 | 8,917,233.42 | 4.74 |
| 000333 | 美的集团 | 109,173.00 | 8,245,836.69 | 4.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 103,600.00 | 7,293,440.00 | 3.88 |
| 600900 | 长江电力 | 274,349.00 | 7,262,018.03 | 3.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,397.00 | 6,733,491.54 | 3.58 |
| 601398 | 工商银行 | 909,737.00 | 6,431,840.59 | 3.42 |
| 601138 | 工业富联 | 89,000.00 | 6,421,350.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,563,501.44 | 53.45 | 56.55 |
| 金融业 | 24,673,642.49 | 13.11 | 13.88 |
| 采矿业 | 21,558,347.80 | 11.46 | 12.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,739,521.49 | 5.71 | 6.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,792,205.20 | 3.08 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,532,650.00 | 2.94 | 3.11 |
| 建筑业 | 3,664,957.83 | 1.95 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,363,499.86 | 1.79 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,931,448.00 | 1.03 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 6.08 | 188,155,734.07 |
| 2026-03-31 | 94.85 | - | 5.34 | 217,863,983.72 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 5.98 | 242,774,343.18 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.67 | 262,463,163.39 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 6.43 | 270,299,519.88 |
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