汇丰恒生A

(540012)

净值:
1.7511
日增长率:
-0.52%
累计净值:2.1211 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰恒生A(540012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.7511-0.52%
2019-11-191.76020.73%
2019-11-181.74750.64%
2019-11-151.7364-0.68%
2019-11-141.74820.17%
2019-11-131.74520.21%
2019-11-121.7416-0.02%
2019-11-111.7419-1.72%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 方磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6373亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5679亿元
最近分红 汇丰恒生A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 370/843
最近一月 0.88% 283/843
最近三月 6.34% 419/843
最近六月 10.95% 270/843
最近一年 29.73% 213/843
今年以来 35.62% 258/843
成立以来 119.38% 35/843
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰港股通精选股票1.00090.86%
汇丰智造A1.05330.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行343.691209.774.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A185.18770.332.98-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行168.06882.333.412.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑105.191018.253.94-3.40%5.74%9.11%建筑业
601318中国平安50.032481.999.59-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9992.6638.92
金融业4845.6218.87
采矿业2153.358.39
建筑业1853.617.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业1641.876.39
其他5189.1820.21
汇丰恒生A(540012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24141.6493.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1596.236.19
其他各项资产32.490.13
汇丰恒生A(540012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-01至今方磊173654.7654.45
现任基金经理:方磊