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汇丰恒生A

(540012)

净值:
1.5657
日增长率:
0.11%
累计净值:2.1457 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰恒生A(540012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.56570.11%
2020-06-161.56401.42%
2020-06-151.5421-1.59%
2020-06-121.56700.17%
2020-06-111.5643-1.25%
2020-06-101.5841-0.24%
2020-06-091.58790.49%
2020-06-081.58011.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰20161.05270.01%
汇丰晋信珠三角区域发展1.15310.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行343.691209.774.68金融业
000725京东方A185.18770.332.98制造业
601398工商银行168.06882.333.41金融业
601668中国建筑105.191018.253.94建筑业
601318中国平安50.032481.999.59金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15259.3450.18
金融业5115.9316.82
采矿业1776.225.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业1556.025.12
建筑业1270.084.18
其他5430.9717.86
汇丰恒生A(540012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28383.3492.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1992.556.53
其他各项资产155.990.51
汇丰恒生A(540012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-01至今方磊173654.7654.45
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