汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,468,129.19 |
4,860,548.28 |
-2,459,792.96 |
364,944.76 |
| 本期利润 |
36,770,753.55 |
-1,838,914.87 |
45,707,318.76 |
15,571,727.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.01 |
0.31 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.03 |
-0.67 |
18.22 |
6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.56 |
-0.57 |
20.20 |
6.82 |
| 期末可供分配利润 |
52,388,137.11 |
61,521,280.41 |
62,524,870.87 |
61,710,965.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.44 |
0.41 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
235,762,442.72 |
262,967,790.80 |
290,983,094.38 |
243,072,154.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.90 |
1.91 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
214.95 |
171.00 |
172.54 |
142.21 |
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