首页 > 基金> 科创债ETF中银(551060)
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科创债ETF中银

(551060)
净值：
102.2853
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0229 2026-09-24
  • 净值走势
科创债ETF中银(551060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-24102.28530.03%
2026-09-23102.25590.01%
2026-09-22102.24100.04%
2026-09-21102.20200.04%
2026-09-18102.16150.04%
2026-09-17102.12430.02%
2026-09-16102.10330.02%
2026-09-15102.08260.00%
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基金情况

基金全称 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬 卫军军 刘筱筠
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 59.23亿元 份额规模 0.5827亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.31%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.330.775,922,787,774.59
2026-03-31-92.482.4610,347,579,726.37
2025-12-31-91.502.4110,063,735,779.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-刘筱筠3682.52
2025-09-17-季宬3772.28
2025-09-17-卫军军3772.28
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