首页 > 基金> 科创债ETF中银(551060)
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科创债ETF中银

(551060)
净值：
102.5822
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0258 2026-11-11
  • 净值走势
科创债ETF中银(551060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-11102.5822-0.06%
2026-11-10102.6470-0.02%
2026-11-09102.67040.02%
2026-11-06102.65210.04%
2026-11-05102.61370.03%
2026-11-04102.58460.07%
2026-11-03102.51660.06%
2026-11-02102.4551-0.11%
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基金情况

基金全称 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬 卫军军 刘筱筠
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 60.23亿元 份额规模 0.5888亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.22%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.500.376,023,315,747.37
2026-06-30-97.330.775,922,787,774.59
2026-03-31-92.482.4610,347,579,726.37
2025-12-31-91.502.4110,063,735,779.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-刘筱筠4132.82
2025-09-17-季宬4222.58
2025-09-17-卫军军4222.58
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