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中银上证AAA科创债ETF(551060)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 100.6219 1.0062
2 2026-03-03 100.5989 1.0060
3 2026-03-02 100.5807 1.0058
4 2026-02-27 100.5520 1.0055
5 2026-02-26 100.5627 1.0056
6 2026-02-25 100.5708 1.0057
7 2026-02-24 100.5735 1.0057
8 2026-02-13 100.5184 1.0052
9 2026-02-12 100.5003 1.0050
10 2026-02-11 100.4766 1.0048
11 2026-02-10 100.4503 1.0045
12 2026-02-09 100.4291 1.0043
13 2026-02-06 100.3944 1.0039
14 2026-02-05 100.3793 1.0038
15 2026-02-04 100.3812 1.0038
16 2026-02-03 100.3886 1.0039
17 2026-02-02 100.3852 1.0039
18 2026-01-30 100.3747 1.0037
19 2026-01-29 100.3679 1.0037
20 2026-01-28 100.3664 1.0037
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