| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 88,378,387.23 | 40,045,739.90 |
| 本期利润 | 125,943,716.61 | 31,127,799.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.43 | 0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.42 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.43 | 0.21 |
| 期末可供分配利润 | 84,925,103.72 | 20,640,779.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.46 | 0.21 |
| 期末基金资产净值 | 5,922,787,774.59 | 10,063,735,779.26 |
| 期末基金份额净值 | 101.64 | 100.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.64 | 0.21 |
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