首页 > 基金> 科创债ETF易方达(551500)
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科创债ETF易方达

(551500)
净值：
102.8971
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0290 2026-11-11
  • 净值走势
科创债ETF易方达(551500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-11102.8971-0.06%
2026-11-10102.9611-0.01%
2026-11-09102.97130.03%
2026-11-06102.94270.03%
2026-11-05102.91660.03%
2026-11-04102.88350.07%
2026-11-03102.81380.06%
2026-11-02102.7521-0.14%
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基金情况

基金全称 易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 陈若男 陆丛凡
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 203.70亿元 份额规模 1.9847亿份
成立以来分红 每份累计1.60元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-91.320.2720,369,746,401.51
2026-06-30-96.050.1511,077,038,478.25
2026-03-31-97.611.6010,062,512,493.16
2025-12-31-92.600.9913,049,847,547.40
2025-09-30-92.122.2113,059,777,706.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-23-陆丛凡2041.52
2025-08-23-陈若男4473.08
2025-07-10-杨真4912.90
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