首页 > 基金> 科创债ETF易方达(551500)
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科创债ETF易方达

(551500)
净值：
101.8899
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0189 2026-06-26
  • 净值走势
科创债ETF易方达(551500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-26101.88990.02%
2026-06-25101.87330.01%
2026-06-24101.85890.00%
2026-06-23101.8562-0.01%
2026-06-22101.86920.05%
2026-06-18101.81440.04%
2026-06-17101.76930.02%
2026-06-16101.74890.01%
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基金情况

基金全称 易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 陈若男 陆丛凡
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 100.63亿元 份额规模 0.9957亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.25%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.611.6010,062,512,493.16
2025-12-31-92.600.9913,049,847,547.40
2025-09-30-92.122.2113,059,777,706.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-23-陆丛凡670.53
2025-08-23-陈若男3102.08
2025-07-10-杨真3541.89
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