科创债ETF易方达(551500)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
181,120,885.40 |
55,903,321.13 |
| 利息合计 |
2,053,809.88 |
9,739,516.97 |
| 其中：存款利息收入 |
110,605.05 |
1,748,868.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,943,204.83 |
7,990,648.81 |
| 投资收益合计 |
105,904,188.11 |
81,874,161.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
105,904,188.11 |
81,874,161.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
72,997,280.24 |
-41,042,983.54 |
| 其他收入 |
165,607.17 |
5,332,626.16 |
| 费用 |
11,304,924.54 |
11,478,260.67 |
| 管理人报酬 |
8,094,300.68 |
8,252,398.12 |
| 基金托管费 |
2,698,100.27 |
2,750,799.32 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
149,218.61 |
138,888.23 |
| 利润总额 |
169,815,960.86 |
44,425,060.46 |
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