科创债ETF易方达(551500)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,132,532.33 |
108,048,979.84 |
| 存出保证金 |
1,523,004.19 |
6,320,921.38 |
| 交易性金融资产 |
10,639,068,818.80 |
12,084,647,847.91 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,639,068,818.80 |
12,084,647,847.91 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
423,257,000.00 |
839,772,125.52 |
| 应收证券清算款 |
45,228.00 |
290,596.52 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
11,080,578,885.07 |
13,060,349,889.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
15,536.04 |
- |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,322,141.04 |
1,486,956.96 |
| 应付托管费 |
440,713.69 |
495,652.31 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
551,751.74 |
614,878.46 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,210,264.31 |
7,904,854.27 |
| 负债合计 |
3,540,406.82 |
10,502,342.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,867,004,711.42 |
13,007,004,809.80 |
| 未分配利润 |
210,033,766.83 |
42,842,737.60 |
| 所有者权益合计 |
11,077,038,478.25 |
13,049,847,547.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,080,578,885.07 |
13,060,349,889.40 |
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