首页 > 基金> 科创债ETF兴业(551560)
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科创债ETF兴业

(551560)
净值：
101.8984
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0190 2026-08-14
  • 净值走势
科创债ETF兴业(551560)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-14101.89840.01%
2026-08-13101.88410.03%
2026-08-12101.85780.00%
2026-08-11101.85920.02%
2026-08-10101.84030.02%
2026-08-07101.81680.01%
2026-08-06101.80670.01%
2026-08-05101.79350.01%
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基金情况

基金全称 兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥 罗林金
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 173.97亿元 份额规模 1.7113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.151.5817,397,094,548.25
2026-03-31-94.751.4616,770,691,886.35
2025-12-31-85.600.8017,419,609,726.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-17-罗林金3331.90
2025-09-17-唐丁祥3331.90
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