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首页 > 基金> 兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)

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兴业中证AAA科技创新公司债ETF

(551560)

净值：

100.1422

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0014

2025-12-31

净值走势

兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	100.1422	0.02%
2025-12-30	100.1258	0.01%
2025-12-29	100.1179	0.01%
2025-12-26	100.1106	0.03%
2025-12-25	100.0835	0.02%
2025-12-24	100.0629	0.05%
2025-12-23	100.0115	0.02%
2025-12-22	99.9920	0.04%

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基金情况

基金全称	兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	唐丁祥罗林金
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	30.00亿元	份额规模	0.3000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.21%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-17	-	唐丁祥	107	0.14
2025-09-17	-	罗林金	107	0.14

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基金公告

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