首页 > 基金> 兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)
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兴业中证AAA科技创新公司债ETF

(551560)
净值：
100.3475
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0035 2026-02-06
  • 净值走势
兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-06100.34750.02%
2026-02-05100.3292-0.01%
2026-02-04100.3346-0.01%
2026-02-03100.34220.00%
2026-02-02100.33970.01%
2026-01-30100.32860.01%
2026-01-29100.32140.01%
2026-01-28100.31340.01%
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基金情况

基金全称 兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥 罗林金
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 174.20亿元 份额规模 1.7395亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.600.8017,419,609,726.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-17-罗林金1460.35
2025-09-17-唐丁祥1460.35
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