科创债ETF兴业(551560)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
271,811,613.49 |
59,972,190.85 |
| 利息合计 |
6,419,275.41 |
13,035,599.87 |
| 其中：存款利息收入 |
1,301,258.27 |
4,032,412.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,118,017.14 |
9,003,187.31 |
| 投资收益合计 |
150,898,369.70 |
55,643,150.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
150,898,369.70 |
55,643,150.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
114,334,370.72 |
-1,196,248.88 |
| 其他收入 |
159,597.66 |
-7,510,310.74 |
| 费用 |
17,408,285.31 |
7,782,491.08 |
| 管理人报酬 |
12,603,753.63 |
5,614,299.74 |
| 基金托管费 |
4,201,251.22 |
1,871,433.23 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,145.88 |
86,276.64 |
| 利润总额 |
254,403,328.18 |
52,189,699.77 |
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